شرح مؤشر السيولة MFI ا Money Flow Index

شرح مؤشر السيولة MFI

مؤشر السيولة MFI من اهم المؤشرات الفنية التي يعتمد عليها اغلب البنوك و المحترفين في تحديد نبض السوق و نسبة السيولة ،ويعتبر مؤشر السيولة MFI مؤشر قائم على المشاعر يسعى إلى قياس التدفق الداخلي والخارجي للأموال من الأوراق المالية ، وكما يشار إلى مؤشر الســيولة  أيضاً باسم مؤشر السيولة MFI ويعتبر جزء من عائلة مؤشرات التذبذب تم تطوير المذبذب بواسطة Gene Quong و Avrum Soudack، ويستخدم بيانات السعر وبيانات الحجم لقياس ضغط الشراء والبيع.

العلاقة المهمة بين السعر والحجم والإطار الزمني هو ما يجعله موثوقاً للغاية. يمكن النظر إلى مؤشر السيولة MFI على أنه مؤشر القوة النسبية RSI المرجح الحجم لأنه يستخدم صيغة RSI لحساب وقت حدوث البيع والشراء الذكي.

بسبب عنصر مؤشر RSI المتضمن في الحساب، يمكن أيضاً اعتبار مؤشر السيولة كمؤشر للزخم. كمؤشر زخم مرتبط بالحجم، يمكن أيضاً استخدامه لتحديد ثلاث إشارات أساسية:

  • إشارات ذروة الشراء والبيع المفرط.
  • إشارات الاختلاف الصاعدة والهابطة.
  • إشارات تأكيد الاتجاه.

مؤشر السيولة ، مؤشر السيولة الذكية ، مراقب السيولة، نبض السوق ، نسبة السيولة، تحليل السيوله، تحليل السيولة ، شرح مؤشر السيولة MFI
لا ينبغي الخلط بين مؤشر مؤشر السيولة MFI  و مؤشر السيولة الذكية من خلال تدفق الأموال من بلومبيرج Bloomberg أو WSJ. يرتبط مؤشر السيولة الذكية ارتباطاً وثيقاً بمؤشر سوق الاسهم الامريكي. لقد ساعد مخطط مؤشر السيولة الذكية المستثمرين المحترفين على التنبؤ بشكل صحيح بيوم الإثنين الأسود 1987، والأزمة المالية الكبرى لعام 2017، وانهيار الدوت كوم. اطلع ادناه على مخطط مؤشر السيولة:

 

مؤشر السيولة ، مؤشر السيولة الذكية ، مراقب السيولة، نبض السوق ، نسبة السيولة، تحليل السيوله، تحليل السيولة ، شرح مؤشر السيولة MFI

 مؤشر السيولة الذكية SMI الخاص لـ بلومبرج

يُعرف مؤشر الســيولة الذكية Smart Money أيضاً باسم مؤشر SMI الذي تم تطويره بواسطة مدير المال دون هايز. إليك ما تحتاج لمعرفته حول هذا المؤشر القائم على المشاعر:

مؤشر الســيولة الذكية SMFI هو أداة مستخدمة في التحليل الفني لقياس نشاط “المال الذكي” المعروف أيضاً باسم المتداولين المحترفين مقابل “المال الغبي” المعروف أيضاً باسم تجار التجزئة أو الهواة. يتركز المفهوم الرئيسي وراء نبض السوق على فكرتين للتداول:

  1. عادة ما يتم تداول الأموال الغبية خلال أول نصف ساعة بعد فتح سوق الاسهم الامريكية.
  2. عادة ما يتم تداول الأموال الذكية خلال الساعة الأخيرة قبل إغلاق سوق الاسهم الامريكية.

فكيف تحسب تدفق مؤشر الســيولة الذكية من بلومبيرغ Bloomberg؟

مؤشر السيولة الذكية Smart Money لليوم = مؤشر السيولة الذكية Smart Money أمس – مكاسب (أو خسارة) السوق في النصف ساعة الأولى من التداول اليوم + مكاسب أو خسائر السوق في آخر ساعة من يوم التداول.

لا ترتبط مصطلحات “ذكي” و “غبي” بالضرورة بذكاء المتداول. بدلاً من ذلك، تُستخدم هذه المصطلحات للمساعدة في التمييز بين المتداولين الذين يتفاعلون (أغبياء) من المتداولين الذين يتنبأون (أذكياء). دعونا نرى كيف يعمل مؤشر الســيولة الذكية في مواقف الحياة الواقعية حتى نتمكن من فهم المنطق وراء قراءة المشاعر بشكل أفضل. نفترض أن مؤشر الداو جونز الصناعي يرتفع في نصف الساعة الأولى من يوم التداول، لكنه ينخفض ​​خلال الساعة الأخيرة من يوم التداول. نظراً لأن مؤشر السيولة الذكية تعمل خلال الساعة الأخيرة من جلسة التداول، فهذه إشارة هبوطية.

التفسير هو أن المال الذكي يتم بيعه في نهاية اليوم بينما يشترى المال الغبي في بداية اليوم.

هناك سبب يجعل الأموال الذكية تتداول بالقرب من الإغلاق اليومي. بهذه الطريقة يمكن للمال الذكي استيعاب جلسة التداول طوال اليوم بشكل أفضل. بحلول نهاية اليوم، يتم إصدار جميع الاخبار الاقتصادية ويتم أخذها في الاعتبار بالفعل من خلال حركة السعر. انظر الرسم البياني حول مؤشــر السـيولة الذكية Smart Money Flow أدناه:

مؤشر السيولة ، مؤشر السيولة الذكية ، مراقب السيولة، نبض السوق ، نسبة السيولة، تحليل السيوله، تحليل السيولة ، شرح مؤشر السيولة MFI

كيفية استخدام مؤشر السيولة الذكية Smart Money Flow

يستخدم المتداولون المحترفون مؤشر السيولة الذكية SMI كأداة لتأكيد الاتجاه في سوق الاسهم الامريكي. يمكن أن يساعد مؤشر السيولة الذكية أن يؤكد بسهولة أو يضعف ما إذا كان الاتجاه حقيقياً أم لا. يمكننا التمييز بين سيناريوهين تجاريين محتملين:

  • إذا كان سوق الاسهم الامريكي في اتجاه صعودي/هبوطي ويتحرك مؤشر الســيولة الذكية أعلى/أدنى في نفس الوقت، يُنظر إلى ذلك على أنه تأكيد صعودي/هبوطي لأن الأموال الذكية وراء اتجاه سوق الاسهم.

 

  • إذا كان سوق الاسهم الامريكية يرتفع/ينخفض، ولكن اتجاهات مؤشر السـيولـة الذكية SMI إلى الأسفل/الأعلى، فإن ذلك يُنظر إليه على أنه انحراف هبوطي/صعودي. هذا يعني أن الاتجاه سيعني في النهاية عكس اتجاه مؤشر السيولة الذكية SMI.

مؤشر السيولة ، مؤشر السيولة الذكية ، مراقب السيولة، نبض السوق ، نسبة السيولة، تحليل السيوله، تحليل السيولة ، شرح مؤشر السيولة MFI

ماهي الاموال الذكية ؟

بعبارات بسيطة، فإن الاموال الذكية هي الأشخاص الذين لديهم القدرة على تحريك السوق. ما يقرب من 85 ٪ من السوق يتم التحكم فيه بواسطة الاموال الذكية، والتي يشار إليها باسم اللاعبين المؤسسيين.

إذن، من هو المال الذكي؟ وبشكل عام، يمكننا تمييز خمسة أنواع من الفاعلين المؤسسيين:

    • صناديق التحوط
    • بنوك الاستثمار
  • صناديق التقاعد
  • تداول Algos عالي التردد (إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل التداول عالي التردد ، فتأكد من مراجعة دليلنا)
  • شركات التداول الدعائية

ستترك الأموال الذكية بصمة على مؤشر السيولة. يمكن للأموال الذكية أن تملي قوى العرض والطلب في السوق. هذا يجعلهم قوة قوية لأنهم يستطيعون دفع ثمن أي ورقة مالية. ولا يمكن استخدام مؤشـر السيولة كمفتاح ضوئي. إذا تم تشغيل مفتاح الضوء، فستستمر لفترة طويلة، وإذا تم إيقاف تشغيل مفتاح الضوء، فستفقد. تحتاج إلى فهم كيفية قراءة مؤشـر السـيولة.

كيفية استخدام مؤشر السيولة MFI ؟

يتراوح مؤشر السيولة من 0 إلى 100. في السوق الهابطة، سيبقى مؤشر السيولة MFI دون المستوى 50. سوف يتقدم السعر نزولاً إلى نطاق 20-0 حيث يكتسب ضغط البيع قوة دفع. بمجرد أن يكون مؤشـر السـيولة في نطاق 20-0، فإنه يشير إلى إشارة هبوطية فائقة. ولكن إذا كان يقع خارج نطاق 20-0، فيمكن أن يظهر انعكاس محتمل للتجارة.

مؤشر السيولة ، مؤشر السيولة الذكية ، مراقب السيولة، نبض السوق ، نسبة السيولة، تحليل السيوله، تحليل السيولة ، شرح مؤشر السيولة MFI

 

بالمقابل، في السوق الصاعدة، سيبقى مؤشر السيولة MFI فوق المستوى 50. سوف يتقدم السعر صعوداً إلى النطاق 80-100 حيث يكتسب ضغط الشراء قوة دفع. بمجرد أن يكون مؤشـر السـيولة في نطاق 80-100، فإنه يشير إلى إشارة صعودية فائقة. ولكن إذا وقع خارج نطاق 80-100، فيمكن أن يظهر انعكاس محتمل للتجارة.

 

بشكل أساسي، إذا أظهر مؤشر السيولة الذكية لسهم معين قراءة أعلى من 50، فهذه إشارة صعودية. في حين أن قراءة السعر دون 50 تعتبر هبوطية بشكل عام للسهم. على سبيل المثال، إذا رأيت تراكماً من قبل المتداولين المحترفين على مؤشر الســيولة، فهذا لا يعني أن السعر سوف يرتفع. لذلك لن نذهب ونشتريها على الفور. نحتاج إلى مجموعة من المكونات التقنية لدعم إشارة التجارة. لهذا السبب نبحث عن البصمات التي يتركها المال الذكي على مخطط الأسعار. الآن، دعنا نتعمق ونرى البديل الذي لدينا حتى نتمكن من استخدام مؤشر السيولة الذكية في سوق الفوركس أيضاً.

مؤشر السيولة ، مؤشر السيولة الذكية ، مراقب السيولة، نبض السوق ، نسبة السيولة، تحليل السيوله، تحليل السيولة ، شرح مؤشر السيولة MFI

كيفية استخدام مؤشر السيولة تشيكين Chaikin Money Flow؟

تم تطوير مؤشر السيولة تشيكين Chaikin Money Flow بواسطة خبير التداول مارك تشيكين، الذي دربه أكثر المستثمرين المؤسسيين نجاحاً في العالم. يمكن دمج مؤشـر السـيولة هذا الشامل مع العديد من استراتيجيات التداول المختلفة. السبب في أن مؤشر السيولة تشيكين Chaikin Money Flow هو أفضل حجم ومؤشر حجم كلاسيكي هو أنه يقيس توزيع التراكم المؤسسي, عادة في ترند الصعود، يجب أن يكون مؤشر حجم السيولة تشيكين Chaikin فوق خط الصفر. على العكس من ذلك، في عمليات البيع، يجب أن يكون مؤشر حجم السيولة تشيكين Chaikin أقل من خط الصفر.

 

 

إن كنت تبحث عن افضل استراتيجيات التداول من حيث الحجم؟ وإذا تمكنت من إتقان تحليل الحجم، فيمكن أن تظهر الكثير من فرص التداول الجديدة. لا تفوت فرصة اختراق السوق باستخدام استراتيجية التداول الحجمي لكسب 77٪ من التداولات. إن الأموال الذكية موجودة حتى في سوق العملات الاجنبية ولا تزال آثار أقدامها مرئية. مع كل جهودهم لإخفاء أنشطة التداول الخاصة بهم، سوف يمنحك مؤشر السيولة تشيكين Chaikin Money Flow نافذة على نشاط الحجم بنفس الطريقة التي لديك عند تداول الاسهم.

 

لماذا نستخدم مؤشر السيولة Smart Money Flow؟

 

“الصورة (الرسم البياني) تتحدث ألف كلمة” قول مأثور قديم يتحدث عن الكثير من الحقيقة ولكن للأسف ليس الحقيقة كاملة. لفهم ما الذي يجعل نمط السعر يعمل حقاً، نحتاج حقاً إلى فهم قوى السوق وراء مخطط السعر.ومن اجل هذا يجب أن نعرف ما هي القوى الكامنة وراء الرسم البياني للسعر؟

بعبارات بسيطة، فإن التفاعل بين المتداولين الذين يضعون أوامر الشراء والبيع هو القوة الحقيقية التي تحرك السعر. وبعبارة أخرى، هذا ما نسميه مؤشـر السيولة. يمنحك فهم مؤشر السيولة فهماً أفضل لكيفية عمل السوق حقاً. في بعض الأحيان لا يبدو الأمر واضحاً جداً، لذلك نشعر بالحاجة إلى التأكيد على حقيقة أن حركة السعر هي التأثير وأن نسبة السيولة هو السبب الذي يجعل السعر يتحرك. ولسوء الحظ، ينصب اهتمام غالبية المتداولين على السعر (التأثير) وليس على نسبة السيولة عبر تدفق الأموال.

قد يمهك ايضا :

 

الكلمات النهائية حول مؤشر السيولة Money Flow Index

يعطي مؤشر السيولة MFI تدفق المال الغبي الفرصة ليصبح المال الذكي. كتحذير أخير، كن على دراية أيضاً بأوجه القصور في الاعتماد فقط على مؤشر السيولة. جميع مؤشرات المعنويات لديها مشكلة توليد إشارات بيع وشراء زائفة. في هذا الصدد، تأكد من عدم استخدام مؤشر السيولة الذكية SMI أو مؤشر السيولة تشيكين Chaikin Money Flow لتوقيت قمم وقيعان سوق الاسهم، ولكن كأداة تكميلية لتأكيد إشارة التداول. إن التفاعلات بين أوامر البيع والشراء، أو بعبارة أخرى، اختلالات العرض والطلب هي التي تحرك سعر أي أداة، والواقع هو الأكثر أهمية فابمجرد فهمك للعبة وراء حركة السعر، سيكون هناك واقع جديد في متناولك.

ولا ينبغي استخدام مؤشر السيولة MFI هذا بمعزل عن مؤشرات التحليل الفني الآخرى ويفضل استخدامه معها المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو مؤشر الماكد.تتطلب مهارة قراءة مؤشر السيولة للاستفادة منه في تحديد اتجاه الاسعار الكثير من الممارسة, اختبر اداء المؤشر من خلال فتح حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5.

 

جرب التداول وأفتح حساب تجريبي و بدأ بتجارة الفوركس

يمكنك بدأ التداول مع وسيط موثوق عبر حساب تجريبي مجاني. يمكنك الاختيار ما بين أنواع الحسابات التجريبية المختلفة وابدأ بتجارة الفوركس برصيد إفتراضي اضغط هنا  ==> افتح حساباً تجريبياً

 

أضف تعليق

error: Content is protected !!